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DNB Fund - Financials A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55% |
| Benchmark | MSCI World/Financials |
| Fondsvolumen | 185,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,22% |
| Capture Ratio Up | 119,8 |
| Capture Ratio Down | 128,65 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 91,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Financials A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32.070,65 EUR |
| Fondsvolumen | 185,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Financials A EUR (Acc) Fonds |
| ISIN | LU2814153792 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | MSCI World/Financials |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Financials A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Financials A EUR (Acc) Fonds: The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the finance, banking, insurance and real estate sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the longterm. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Der DNB Fund - Financials A EUR (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Financials A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Financials A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Financials A EUR (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Financials A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Financials A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund K MInc USD Fonds | 1,54 Mrd. |
| Mirabaud - Convertibles Global ZH CHF Acc Fonds | 663,06 Mio. |
| Mirabaud - Discovery Europe G GBP Acc Fonds | 107,96 Mio. |
| DNB Fund Financials Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds | 185,26 Mio. |
| Mirabaud - Discovery Europe ex UK J GBP Acc Fonds | 286,84 Mio. |
Fonds von DNB Asset Management AS
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A EUR (Dist) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 2,78 Mrd. |
Über DNB Fund - Financials A Fonds
Der DNB Fund - Financials A Fonds (ISIN: LU2814153792) wurde am 06.06.2024 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 185,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 158,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Financials A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,21% und die Volatilität lag bei 12,22%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Financials A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Financials.
