Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 237,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,24% |
| Capture Ratio Up | 101,7 |
| Capture Ratio Down | 58,56 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,7 |
| R2 | 67,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 237,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Fondsprospekt (21.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR Fonds |
| ISIN | LU0992632611 |
| WKN | A1XBX8 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien de Saussure, Anthony Penel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anlagen in Unternehmensanleihen werden aus vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, Wandelanleihen, CoCo-Bonds und Umtauschanleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, bestehen. Das Rating dieser Wertpapiere kann Investment Grade oder ohne Investment-Grade sein oder sie können über kein Rating verfügen. Die Anlage in bedingte Wandelanleihen darf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds auf den europäischen Aktienmärkten in einem Bereich zwischen 0 % und 50 % des Nettovermögens des Teilfonds gehalten.
Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H Fonds | 2,48 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds (ISIN: LU0992632611, WKN: A1XBX8) wurde am 31.12.2013 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 237,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julien de Saussure, Anthony Penel betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,63% und die Volatilität lag bei 3,24%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.