Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Fondsvolumen | 28,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,06% |
| Capture Ratio Up | 88,74 |
| Capture Ratio Down | 108,75 |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0097116601 |
| WKN | 926221 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
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Zusammensetzung des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Passende Fonds zum Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year F EUR ND Fonds | 42,98 Mio. |
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Fonds von Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Über Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds
Der Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds (ISIN: LU0097116601, WKN: 926221) wurde am 16.07.1999 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 28,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,30% und die Volatilität lag bei 5,06%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI US 1-3.