Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds
Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,64% |
| Capture Ratio Up | 45,74 |
| Capture Ratio Down | 21,71 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 34,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 54.416,20 EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2642541754 |
| WKN | A4044L |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Sibani, Francesco Maiolo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds
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Über Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds
Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds (ISIN: LU2642541754, WKN: A4044L) wurde am 21.12.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,13 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Luca Sibani, Francesco Maiolo betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,72% und die Volatilität lag bei 1,64%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit C Fonds ist Thesaurierend.