Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fondsvolumen | 7,51 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,31% |
| Capture Ratio Up | 98,71 |
| Capture Ratio Down | 144,91 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 94,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.917,19 EUR |
| Fondsvolumen | 7,51 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2643232742 |
| WKN | A404JK |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds
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Über Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds
Der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds (ISIN: LU2643232742, WKN: A404JK) wurde am 21.12.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,51 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,74% und die Volatilität lag bei 3,31%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.