Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fondsvolumen | 6,04 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,45% |
| Capture Ratio Up | 115,3 |
| Capture Ratio Down | 127,94 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 99,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.504,61 EUR |
| Fondsvolumen | 6,04 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2643171429 |
| WKN | A3EXXR |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabio Iardino, Silvio Vergallo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds
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Über Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds
Der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds (ISIN: LU2643171429, WKN: A3EXXR) wurde am 17.08.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 6,04 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fabio Iardino, Silvio Vergallo betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,83% und die Volatilität lag bei 5,45%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.