Fixed Income One I VT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 686,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,33% |
| Capture Ratio Up | 104,77 |
| Capture Ratio Down | 94,82 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 95,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fixed Income One I VT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 686,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fixed Income One I VT Fonds |
| ISIN | AT0000A3PJW7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fixed Income One I VT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fixed Income One I VT Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Der Fixed Income One I VT Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Fixed Income One I VT Fonds
Aktuelles zum Fixed Income One I VT Fonds
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Zusammensetzung des Fixed Income One I VT Fonds
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| Fixed Income One R Fonds | 686,29 Mio. |
| Fixed Income One I Fonds | 686,29 Mio. |
Über Fixed Income One I VT Fonds
Der Fixed Income One I VT Fonds (ISIN: AT0000A3PJW7) wurde am 24.10.2025 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 686,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,02 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Fixed Income One I VT Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,76% und die Volatilität lag bei 4,33%. Die Ausschüttungsart des Fixed Income One I VT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.