Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds WKN: A2DLKE / ISIN: LU1560904093

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20.04.2021
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,28%
Benchmark BBgBarc Euro Agg 1-10 Yr
Fondsvolumen 2,87 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 3,55%
Vola 1 J (mehr) 1,82%
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 102.929,15 EUR -151,35 EUR -0,15%
Kursdatum 20.04.2021
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Rating Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,26%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 848,13 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,87 Mrd. EUR
Mindestanlage 10.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds
ISIN LU1560904093
WKN A2DLKE
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Benchmark BBgBarc Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.03.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds

Performance

6 Monate -0,39%
1 Jahr 3,55%
3 Jahre 4,75%
5 Jahre 6,28%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,82%
3 Jahre 2,77%
5 Jahre 2,38%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,44
3 Jahre 0,73
5 Jahre 0,70
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds

News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds

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Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds (ISIN: LU1560904093, WKN: A2DLKE) wurde am 10.03.2017 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,87 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,55% und die Volatilität lag bei 1,82%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Euro Agg 1-10 Yr.

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