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JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds WKN: A0HGJV / ISIN: LU0215050484

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26.11.2020
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JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,81%
Benchmark MSCI Russia 10-40
Fondsvolumen 360,61 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -2,70%
Vola 1 J (mehr) 34,12%
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JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds aktueller Kurs

Kurs 9,72 USD 0,09 USD 0,93%
Kursdatum 26.11.2020
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Rating JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds

F-Fex Rating B (10/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Anteilsklassenvolumen 18,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 360,61 Mio. EUR
Mindestanlage 4.000,00 USD

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds
ISIN LU0215050484
WKN A0HGJV
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pandora Omaset, Habib Saikaly, Oleg Biryulyov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.01.2006
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle VP Bank AG
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds: Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.
Der JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds

Performance

6 Monate 8,97%
1 Jahr -2,70%
3 Jahre 16,55%
5 Jahre 57,28%
10 Jahre -16,49%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 34,12%
3 Jahre 23,54%
5 Jahre 21,15%
10 Jahre 25,20%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,31
3 Jahre 0,13
5 Jahre 0,39
10 Jahre -0,02
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Aktuelles zum JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds

Der JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds (ISIN: LU0215050484, WKN: A0HGJV) wurde am 27.01.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 360,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Pandora Omaset, Habib Saikaly, Oleg Biryulyov betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,70% und die Volatilität lag bei 34,12%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Russia 10-40.

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