JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) Fonds
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 239,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,50% |
| Capture Ratio Up | 94,22 |
| Capture Ratio Down | 113,92 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 88,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 8,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 239,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (17.04.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (20.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR Fonds |
| ISIN | LU1555763165 |
| WKN | A2DK1K |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR Fonds: Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte über die „ChinaHong Kong Stock Connect“-Programme in Onshore-Wertpapieren der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und über China-Hong Kong Bond Connect in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC begeben werden, anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.
Der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Über JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) Fonds
Der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) Fonds (ISIN: LU1555763165, WKN: A2DK1K) wurde am 24.02.2017 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 239,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 84,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,93% und die Volatilität lag bei 8,50%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.