LLB Defensive Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av |
| Fondsvolumen | 46,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,31% |
| Capture Ratio Up | 105,6 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 0,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Defensive Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 46,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Defensive (EUR) Acc Fonds |
| ISIN | LI0021535245 |
| WKN | A0ERMN |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roger Wohlwend, Peter Goller |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LLB Defensive Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Defensive (EUR) Acc Fonds: Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.
Der LLB Defensive (EUR) Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Defensive Fonds
Aktuelles zum LLB Defensive Fonds
News zum Fonds: LLB Defensive (EUR) Acc Fonds
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Zusammensetzung des LLB Defensive Fonds
Passende Fonds zum LLB Defensive Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF A Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF T Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl H CHF Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl P Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Defensive Fonds
Der LLB Defensive Fonds (ISIN: LI0021535245, WKN: A0ERMN) wurde am 20.06.2005 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 46,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roger Wohlwend, Peter Goller betrieben. Bei einer Anlage in LLB Defensive Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,47% und die Volatilität lag bei 0,31%. Die Ausschüttungsart des LLB Defensive Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av.