LLB Defensive Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg |
| Fondsvolumen | 125,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,43% |
| Capture Ratio Up | 210,78 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Defensive Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 125,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 125,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.070,52 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Defensive (CHF) Fonds |
| ISIN | LI0032575834 |
| WKN | A0RLU0 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Defensive Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Defensive (CHF) Fonds: Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Geldmarktinstrumenten und geldmarktähnlichen Wertschriften. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer geringen Risikobereitschaft, die kurzfristig über das eingesetzte Kapital verfügen möchten.
Der LLB Defensive (CHF) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LLB Defensive Fonds
Aktuelles zum LLB Defensive Fonds
News zum Fonds: LLB Defensive (CHF) Fonds
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Zusammensetzung des LLB Defensive Fonds
Passende Fonds zum LLB Defensive Fonds
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds | 219,62 Mio. |
| RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F Fonds | 137,96 Mio. |
| BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds | 9,70 Mio. |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR Fonds | 3,23 Mrd. |
| ACATIS Value und Dividende A Fonds | 153,53 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF A Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF T Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl H CHF Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl P Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Defensive Fonds
Der LLB Defensive Fonds (ISIN: LI0032575834, WKN: A0RLU0) wurde am 16.03.2009 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 125,88 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,68 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Defensive Fonds sollte die Mindestanlage von 1.070,52 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,77% und die Volatilität lag bei 0,43%. Die Ausschüttungsart des LLB Defensive Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg.