MEAG EuroFlex Fonds

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Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,37%
Benchmark 70.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 30.00% Markit iBoxx Germany Covered Cap TR EUR
Fondsvolumen 97,38 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 3,71%
Vola 1 J (mehr) 1,55%
Capture Ratio Up 97,29
Capture Ratio Down 64,78
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,84
R2 97,94%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MEAG EuroFlex Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 121,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 97,38 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.

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MEAG EuroFlex Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name MEAG EuroFlex Fonds
ISIN DE0009757484
WKN 975748
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Benchmark 70.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 30.00% Markit iBoxx Germany Covered Cap TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jakob Reithmann
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.10.1992
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des MEAG EuroFlex Fonds

Anlagepolitik

So investiert der MEAG EuroFlex Fonds: Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Der Fonds muss fortlaufend mehr als 50 % seines Wertes aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit (Rest-)Laufzeiten 1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. bis 24 Monaten und/oder verzinslichen Wertpapieren mit periodischer Zinsfestsetzung bestehen. Etwa sich aus der Ausübung von Bezugsrechten bei Wandel- und Optionsanleihen ergebende Aktien oder Rechte sind innerhalb angemessener Frist zu veräußern.

Der MEAG EuroFlex Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des MEAG EuroFlex Fonds

Performance

6 Monate 2,42%
1 Jahr 3,71%
3 Jahre -0,70%
5 Jahre -0,09%
10 Jahre 0,35%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,55%
3 Jahre 1,71%
5 Jahre 2,32%
10 Jahre 1,87%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,28
3 Jahre -0,70
5 Jahre -0,13
10 Jahre 0,03
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Aktuelles zum MEAG EuroFlex Fonds

News zum Fonds: MEAG EuroFlex Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des MEAG EuroFlex Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über MEAG EuroFlex Fonds

Der MEAG EuroFlex Fonds (ISIN: DE0009757484, WKN: 975748) wurde am 01.10.1992 von der Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 97,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.02.2024 um 21:56:26 Uhr bei 41,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jakob Reithmann betrieben. Bei einer Anlage in MEAG EuroFlex Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 41,53 EUR und das Kursminimum 36,46 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 1,55%. Die Ausschüttungsart des MEAG EuroFlex Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 70.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 30.00% Markit iBoxx Germany Covered Cap TR EUR.