MyStory: Wie mich ein Wiederaufforstungsprojekt zu meinen Anlageideen inspiriert hat-w-

Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

80,55EUR
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1,27%
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01.07.2022

WKN: A2PF0F / ISIN: DE000A2PF0F8

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Börsenauswahl: NAV

Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,22%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 143,42 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -17,38%
Vola 1 J (mehr) 7,03%
Capture Ratio Up 351,16
Capture Ratio Down 301,86
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 2,17
R2 47,28%
Risk/Return -
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Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 80,55 EUR 1,01 EUR 1,27%
Kursdatum 01.07.2022
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Rating Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 143,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 143,42 Mio. EUR
Mindestanlage 500.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
ISIN DE000A2PF0F8
WKN A2PF0F
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 31.10.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds: Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden.
Der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

Performance

6 Monate -15,42%
1 Jahr -16,44%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,03%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,57
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

News zum Fonds: Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

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Zusammensetzung des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

Der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds (ISIN: DE000A2PF0F8, WKN: A2PF0F) wurde am 04.11.2019 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 143,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 80,55 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -16,44% und die Volatilität lag bei 7,03%. Die Ausschüttungsart des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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