Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 368,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,20% |
| Capture Ratio Up | 128,62 |
| Capture Ratio Down | 88,3 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 84,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 362,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 368,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds |
| ISIN | DE000A141WH1 |
| WKN | A141WH |
| Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds: "Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss gemildert werden. Der Fonds schafft durch die Investition in dänische Pfandbriefe die Verbindung zu realen Vermögenswerten (i.d.R. überwiegend Wohnimmobilien), die aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einen hohen Standard aufweist. "
Der Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds
Aktuelles zum Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds
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Zusammensetzung des Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds
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Fonds von Nykredit Bank AS
| Name | Volumen |
|---|---|
| Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds | 145,60 Mio. |
| Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds | 93,13 Mio. |
| Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds | 93,13 Mio. |
Über Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds
Der Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds (ISIN: DE000A141WH1, WKN: A141WH) wurde am 02.01.2017 von der Fondsgesellschaft Nykredit Bank AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 368,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,05% und die Volatilität lag bei 3,20%. Die Ausschüttungsart des Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.