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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | DKK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 863,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,80% |
| Capture Ratio Up | 147,46 |
| Capture Ratio Down | 123,8 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,28 |
| R2 | 93,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 863,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Halbjahresbericht | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds |
| ISIN | LU0255620204 |
| WKN | A0J3XA |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrang
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds
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Über Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds (ISIN: LU0255620204, WKN: A0J3XA) wurde am 30.06.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 863,67 Mio. DKK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,00 in der Währung DKK. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,38% und die Volatilität lag bei 2,80%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds ist Ausschüttend.
