OptoFlex U Fonds
OptoFlex U Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FERI AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,22% |
| Capture Ratio Up | 3,28 |
| Capture Ratio Down | -29,19 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,25 |
| R2 | 18,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des OptoFlex U Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 USD |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (28.02.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | OptoFlex U Fonds |
| ISIN | LU1348800076 |
| WKN | A2ADGL |
| Fondsgesellschaft | FERI AG |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Horst Gerstner, Eugen Berger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des OptoFlex U Fonds
Anlagepolitik
So investiert der OptoFlex U Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.
Der OptoFlex U Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des OptoFlex U Fonds
Aktuelles zum OptoFlex U Fonds
News zum Fonds: OptoFlex U Fonds
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Zusammensetzung des OptoFlex U Fonds
Passende Fonds zum OptoFlex U Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS E Fonds | 4,36% | |
| Aquantum Active Range S Fonds | 4,38% | |
| EMCORE COP Q (CHF) Fonds | 4,52% | |
| Aquantum Active Range X Fonds | 4,62% | |
| HSBC Discountstrukturen ID Fonds | 4,80% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Robus Value Bond Fund C I EUR Fonds | 69,86 Mio. |
| EB-Öko-Aktienfonds N Fonds | 60,69 Mio. |
| DZPB II - FLEX 3 I Fonds | 291,90 Mio. |
| LiLux Convert Acc Fonds | 133,36 Mio. |
| EB-Öko-Aktienfonds R Fonds | 60,69 Mio. |
Fonds von FERI
| Name | Volumen |
|---|---|
| US EquityFlex E Fonds | 1,48 Mrd. |
| US EquityFlex X Fonds | 1,48 Mrd. |
| US EquityFlex I Fonds | 1,48 Mrd. |
| US EquityFlex P Fonds | 1,48 Mrd. |
| US EquityFlex Y Fonds | 1,48 Mrd. |
Über OptoFlex U Fonds
Der OptoFlex U Fonds (ISIN: LU1348800076, WKN: A2ADGL) wurde am 22.02.2016 von der Fondsgesellschaft FERI AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 1,25 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.729,57 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Horst Gerstner, Eugen Berger betrieben. Bei einer Anlage in OptoFlex U Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,29% und die Volatilität lag bei 5,22%. Die Ausschüttungsart des OptoFlex U Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.