Phaidros Funds - Balanced B Fonds

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28.09.2022

WKN: A0MN92 / ISIN: LU0295585821

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Phaidros Funds - Balanced B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,73%
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Fondsvolumen 1,40 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -14,48%
Vola 1 J (mehr) 11,80%
Capture Ratio Up 107,34
Capture Ratio Down 133,77
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,08
R2 77,94%
Risk/Return -
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Phaidros Funds - Balanced B Fonds aktueller Kurs

Kurs 185,89 EUR 0,07 EUR 0,04%
Kursdatum 28.09.2022
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Rating Phaidros Funds - Balanced B Fonds

F-Fex Rating B (02/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Phaidros Funds - Balanced B Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,54%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 33,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,40 Mrd. EUR
Mindestanlage 75.000,00 EUR

Dokumente

Detaillierte Informationen finden Sie hier: www.ipconcept.com

Phaidros Funds - Balanced B Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Phaidros Funds - Balanced B Fonds
ISIN LU0295585821
WKN A0MN92
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Phaidros Funds - Balanced B Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Der Phaidros Funds - Balanced B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Phaidros Funds - Balanced B Fonds

Performance

6 Monate -9,22%
1 Jahr -14,08%
3 Jahre 10,75%
5 Jahre 26,89%
10 Jahre 81,03%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,80%
3 Jahre 12,04%
5 Jahre 10,30%
10 Jahre 9,10%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,95
3 Jahre 0,50
5 Jahre 0,67
10 Jahre 0,79
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Aktuelles zum Phaidros Funds - Balanced B Fonds

News zum Fonds: Phaidros Funds - Balanced B Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced B Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Phaidros Funds - Balanced B Fonds

Der Phaidros Funds - Balanced B Fonds (ISIN: LU0295585821, WKN: A0MN92) wurde am 23.04.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,40 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 185,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz betrieben. Bei einer Anlage in Phaidros Funds - Balanced B Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -14,08% und die Volatilität lag bei 11,80%. Die Ausschüttungsart des Phaidros Funds - Balanced B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.
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