Phaidros Funds - Balanced D Fonds
Phaidros Funds - Balanced D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,07% |
| Capture Ratio Up | 87,59 |
| Capture Ratio Down | 125,22 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 75,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Phaidros Funds - Balanced D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,87% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 256,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (02.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Phaidros Funds - Balanced D Fonds |
| ISIN | LU0759896797 |
| WKN | A1JVMV |
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 11.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Phaidros Funds - Balanced D Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Der Phaidros Funds - Balanced D Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Phaidros Funds - Balanced D Fonds
Aktuelles zum Phaidros Funds - Balanced D Fonds
News zum Fonds: Phaidros Funds - Balanced D Fonds
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Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced D Fonds
Passende Fonds zum Phaidros Funds - Balanced D Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Phaidros Funds - Balanced C Fonds | 1,67 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced H Fonds | 1,67 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced G Fonds | 1,67 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced A Fonds | 1,67 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced F Fonds | 1,67 Mrd. |
Über Phaidros Funds - Balanced D Fonds
Der Phaidros Funds - Balanced D Fonds (ISIN: LU0759896797, WKN: A1JVMV) wurde am 11.04.2012 von der Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,67 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.06.2025 um 21:56:47 Uhr bei 201,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz betrieben. Bei einer Anlage in Phaidros Funds - Balanced D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 221,24 EUR und das Kursminimum 179,11 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,51% und die Volatilität lag bei 9,07%. Die Ausschüttungsart des Phaidros Funds - Balanced D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.