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Pictet TR - Sirius HJ Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 433,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Pictet TR - Sirius HJ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 5.220,50 EUR |
| Fondsvolumen | 433,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Pictet TR - Sirius HJ EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3261093804 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Petit, Filip Vojnic-Zelic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Pictet TR - Sirius HJ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Pictet TR - Sirius HJ EUR Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Der Pictet TR - Sirius HJ EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Pictet TR - Sirius HJ Fonds
Aktuelles zum Pictet TR - Sirius HJ Fonds
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Zusammensetzung des Pictet TR - Sirius HJ Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Pictet TR - Atlas HI GBP Fonds | 2,80 Mrd. |
| Pictet TR - Atlas HJ JPY Fonds | 2,80 Mrd. |
| Pictet TR - Atlas HI USD Fonds | 2,80 Mrd. |
| Pictet TR - Atlas HP USD Fonds | 2,80 Mrd. |
| Pictet TR - Atlas I GBP Fonds | 2,80 Mrd. |
Über Pictet TR - Sirius HJ Fonds
Der Pictet TR - Sirius HJ Fonds (ISIN: LU3261093804) wurde am 15.01.2026 von der Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 433,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Petit, Filip Vojnic-Zelic betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Pictet TR - Sirius HJ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).