Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 689,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8.764,25 EUR |
| Fondsvolumen | 689,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 880,86 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA USD Monthly Fixed Distribution Rate Fonds |
| ISIN | IE000390JUE6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA USD Monthly Fixed Distribution Rate Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA USD Monthly Fixed Distribution Rate Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds
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Zusammensetzung des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds
+0.073%25%3BArgentina+(Republic+Of)+0.05%25%3BGabon+Blue+Bond+Master+Trust+0.06097%25%3BTurkey+(Republic+of)+0.09375%25%3BJamaica+(Government+of)+0.07875%25%3BParaguay+(Republic+of)+0.061%25%3BAmazon+Conservation+DAC+0.06034%25%3BEgypt+(Arab+Republic+of)+0.07625%25%3BCosta+Rica+(Republic+Of)+0.07%25%3BSerbia+(Republic+Of)+0.0205%25%3BSonstige&values=3.5656;3.2214;2.8853;2.7204;2.5837;2.405;2.2044;2.2037;2.0604;1.9762;74.17)
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Über Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds
Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds (ISIN: IE000390JUE6) wurde am 24.01.2025 von der Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 689,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,77 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett betrieben. Bei einer Anlage in Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds sollte die Mindestanlage von 880,86 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.