Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA Monthly Fixed Rate Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA USD Monthly Fixed Distribution Rate Fonds
ISIN IE000390JUE6
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,77
Anzahl Fonds der Kategorie 1873
Volumen der Tranche 8.764,25 USD
Fondsvolumen 689,45 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,19%