R-co Valor IS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 10,22 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,36% |
| Capture Ratio Up | 202,3 |
| Capture Ratio Down | 149,1 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 72,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor IS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,73% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,22 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Valor IS EUR Fonds |
| ISIN | FR001400QPP1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 26.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des R-co Valor IS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor IS EUR Fonds: The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
Der R-co Valor IS EUR Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des R-co Valor IS Fonds
Aktuelles zum R-co Valor IS Fonds
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Zusammensetzung des R-co Valor IS Fonds
Passende Fonds zum R-co Valor IS Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Rothschild & Co Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| R-co Valor C EUR Fonds | 10,22 Mrd. |
| R-co Valor D EUR Fonds | 10,22 Mrd. |
| R-co Valor C USD H Fonds | 10,22 Mrd. |
| R-co Valor P EUR Fonds | 10,22 Mrd. |
| R-co Valor PB EUR Fonds | 10,22 Mrd. |
Über R-co Valor IS Fonds
Der R-co Valor IS Fonds (ISIN: FR001400QPP1) wurde am 26.11.2024 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 10,22 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.186,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor IS Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,45% und die Volatilität lag bei 9,36%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor IS Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.