SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

15,77USD
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1,41%
24.09.2021

WKN: A1C7RZ / ISIN: IE00B040QP29

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 2,02%
Benchmark TOPIX TOPIX
Fondsvolumen 144,48 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 23,69%
Vola 1 J (mehr) 11,59%
Capture Ratio Up 98,9
Capture Ratio Down 109,07
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,95
R2 90,01%
Risk/Return -
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 15,77 USD 0,22 USD 1,41%
Kursdatum 24.09.2021
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Rating SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 236.825,67 EUR
Fondsvolumen 144,48 Mio. EUR
Mindestanlage 84.713,00 USD

Dokumente

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Acc Fonds
ISIN IE00B040QP29
WKN A1C7RZ
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sue Wan Chua
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.04.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Acc Fonds: The investment objective of The Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities. The Base Currency of the Fund is the Yen.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

Performance

6 Monate 1,68%
1 Jahr 23,69%
3 Jahre 10,59%
5 Jahre 36,42%
10 Jahre 95,66%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,59%
3 Jahre 15,42%
5 Jahre 12,81%
10 Jahre 13,44%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,50
3 Jahre 0,18
5 Jahre 0,44
10 Jahre 0,44
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Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

News zum Fonds: SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Acc Fonds

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Zusammensetzung des SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds (ISIN: IE00B040QP29, WKN: A1C7RZ) wurde am 11.04.2005 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 144,48 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Sue Wan Chua betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds sollte die Mindestanlage von 84.713,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,69% und die Volatilität lag bei 11,59%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.
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