SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Fonds

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14.10.2021

WKN: A1C7RZ / ISIN: IE00B040QP29

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Anlageziel

The investment objective of The Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities. The Base Currency of the Fund is the Yen.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Japan Equity Fund US$ Institutional + H Acc Fonds
ISIN IE00B040QP29
WKN A1C7RZ
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sue Wan Chua
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.04.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,85
Anzahl Fonds der Kategorie 919
Volumen der Tranche 246.848,28 USD
Fondsvolumen 149,10 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,02

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 3,99%
finanzen.net zero
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