Smead US Value Fund - M Fonds

576,36USD
8,21USD
1,45%
23.09.2021

WKN: A2AE82 / ISIN: LU1373909149

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Smead US Value Fund - M Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,02%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 145,80 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 55,07%
Vola 1 J (mehr) 18,68%
Capture Ratio Up 117,15
Capture Ratio Down 26,18
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 1,1
R2 62,67%
Risk/Return -
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Smead US Value Fund - M Fonds aktueller Kurs

Kurs 576,36 USD 8,21 USD 1,45%
Kursdatum 23.09.2021
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Rating Smead US Value Fund - M Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Smead US Value Fund - M Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 8,61 Mio. EUR
Fondsvolumen 145,80 Mio. EUR
Mindestanlage 21.178,25 USD

Dokumente

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Smead US Value UCITS Fund - M USD Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Smead US Value UCITS Fund - M USD Acc Fonds
ISIN LU1373909149
WKN A2AE82
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William W. Smead, Tony A. Scherrer, Cole W. Smead
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Smead US Value Fund - M Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Smead US Value UCITS Fund - M USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies (the number of which will be maintained in its portfolio) and will typically invest in the common stocks of large capitalization (“large-cap”) U.S. companies. The Sub-Fund considers large cap companies to be those publicly traded U.S. companies with capitalizations exceeding $5 billion. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Sub-Fund may not invest in total return swaps.
Der Smead US Value UCITS Fund - M USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Smead US Value Fund - M Fonds

Performance

6 Monate 11,32%
1 Jahr 55,07%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 18,68%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,18
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Smead US Value Fund - M Fonds

News zum Fonds: Smead US Value UCITS Fund - M USD Acc Fonds

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Zusammensetzung des Smead US Value Fund - M Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Smead US Value Fund - M Fonds

Der Smead US Value Fund - M Fonds (ISIN: LU1373909149, WKN: A2AE82) wurde am 30.03.2020 von der Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 145,80 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von William W. Smead, Tony A. Scherrer, Cole W. Smead betrieben. Bei einer Anlage in Smead US Value Fund - M Fonds sollte die Mindestanlage von 21.178,25 USD berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 55,07% und die Volatilität lag bei 18,68%. Die Ausschüttungsart des Smead US Value Fund - M Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.
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