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Smead US Value Fund - M Fonds

570,12USD
9,53USD
1,70%
15.09.2021

WKN: A2AE82 / ISIN: LU1373909149

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies (the number of which will be maintained in its portfolio) and will typically invest in the common stocks of large capitalization (“large-cap”) U.S. companies. The Sub-Fund considers large cap companies to be those publicly traded U.S. companies with capitalizations exceeding $5 billion. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Sub-Fund may not invest in total return swaps.

Stammdaten

Name Smead US Value UCITS Fund - M USD Acc Fonds
ISIN LU1373909149
WKN A2AE82
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William W. Smead, Tony A. Scherrer, Cole W. Smead
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 570,12
Anzahl Fonds der Kategorie 549
Volumen der Tranche 8,61 Mio. USD
Fondsvolumen 145,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 9,53
WE seit Jahresbeginn 31,48%
finanzen.net zero
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