State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

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16.12.2019
WKN: A1154F / ISIN: IE00B0NLLD99
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State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,35%
Benchmark 1 Week GBP Libid
Fondsvolumen 3,99 Mrd. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,50%
Vola 1 J (mehr) 0,01%
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State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 16.12.2019
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Rating State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 3,99 Mrd. EUR
Mindestanlage 581.324,27 GBP

State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds
ISIN IE00B0NLLD99
WKN A1154F
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd
Benchmark 1 Week GBP Libid
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mihaly Domjan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 16.11.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
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Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

Performance

6 Monate 0,26%
1 Jahr 0,50%
3 Jahre 0,78%
5 Jahre 1,16%
10 Jahre 2,41%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,01%
3 Jahre 0,06%
5 Jahre 0,05%
10 Jahre 0,05%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -47,66
3 Jahre -20,83
5 Jahre -21,17
10 Jahre -13,01
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Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

News zum Fonds: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds (ISIN: IE00B0NLLD99, WKN: A1154F) wurde am 16.11.2005 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,99 Mrd. GBP. Das Fondsmanagement wird von Mihaly Domjan betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 581.324,27 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,50% und die Volatilität lag bei 0,01%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Standard Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Week GBP Libid.
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