Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds
Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 11,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,72% |
| Capture Ratio Up | 84,21 |
| Capture Ratio Down | 5,3 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,32 |
| R2 | 13,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 1,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,34% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht |
powered by:
Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds |
| ISIN | DE000A3D75R4 |
| WKN | A3D75R |
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heribert Danner, André Kotolinski |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 16.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds: Der Fonds Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Fak toren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Um die erheblichen Schwankungen an den Kapitalmärkten zu reduzieren, wird das Portfolio nach ob jektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise abgesichert. Diese Vorgehensweise ist unabhängig von Personen und basiert auf dem sich wiederholenden Verhalten der Marktteilnehmer, die in bestimmten Situationen dieselben Entschei dungen wie in der Vergangenheit treffen.
Der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds
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Über Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds
Der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds (ISIN: DE000A3D75R4, WKN: A3D75R) wurde am 16.10.2023 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 11,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 62,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner, André Kotolinski betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,47% und die Volatilität lag bei 5,72%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.