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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,071 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,2%, ab November |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2012 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penates Funding N.V./S.A. |
| Emissionsvolumen* | 8.077.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.12.2011 |
| Fälligkeit | 27.11.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.11.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 25.05.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENATES FDG CP-4 11/45 A |
| ISIN | BE0002408806 |
| WKN | A0U8CZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Penates Funding-SA Anleihe (A0U8CZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,417 |
| 24.11.2013 | 1,424 |
| 25.08.2013 | 1,399 |
| 26.05.2013 | 1,420 |
| 24.02.2013 | 1,390 |
| 25.11.2012 | 1,503 |
| 26.08.2012 | 1,880 |
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Profil
Über die Penates Funding-SA Anleihe (A0U8CZ)
Die Penates Funding-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U8CZ bzw. der ISIN BE0002408806. Die Anleihe wurde am 19.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,08 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penates Funding-SA-Anleihe (A0U8CZ) beträgt 2,071%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2025 statt.