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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,001 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 15.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penates Funding N.V./S.A. |
| Emissionsvolumen* | 2.490.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2017 |
| Fälligkeit | 22.05.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.11.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.06.2017 10% Deal Clean-Up Call 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENATES FDG CP-6 17/51 A2 |
| ISIN | BE0002279488 |
| WKN | A1V3W3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2051 |
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Über die Penates Funding-SA Anleihe (A1V3W3)
Die Penates Funding-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V3W3 bzw. der ISIN BE0002279488. Die Anleihe wurde am 15.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,49 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.11.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penates Funding-SA-Anleihe (A1V3W3) beträgt 0,001%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2025 statt.