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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,689 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2% |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2009 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penates Funding N.V./S.A. |
| Emissionsvolumen* | 120.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2008 |
| Fälligkeit | 26.01.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.07.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENATES FDG 08/41 FLR |
| ISIN | BE0002375476 |
| WKN | A0VJBV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Penates Funding-SA Anleihe (A0VJBV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 2,300 |
| 26.01.2014 | 2,225 |
| 27.10.2013 | 2,225 |
| 25.07.2013 | 2,206 |
| 25.04.2013 | 2,211 |
| 27.01.2013 | 2,202 |
| 25.10.2012 | 2,435 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penates Funding-SA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0UR0H | 21.01.2041 | 2.405% | - |
| A1AZKQ | 22.07.2044 | 1.320% | - |
| A1AZKP | 22.07.2044 | 1.637% | - |
| A0U8CZ | 27.11.2045 | 2.071% | - |
Profil
Über die Penates Funding-SA Anleihe (A0VJBV)
Die Penates Funding-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJBV bzw. der ISIN BE0002375476. Die Anleihe wurde am 27.10.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 120,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penates Funding-SA-Anleihe (A0VJBV) beträgt 1,689%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.