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Fosse Master Issuer-Anleihe: 3,457% bis 18.10.2054
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Fosse Master Issuer Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 18 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 14 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 14 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,457 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,457 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,6% |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2012 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.12.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.12.2011 |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.12.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 11/54 FLR A2 |
| ISIN | XS0715271150 |
| WKN | A0VP7L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A0VP7L)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,837 |
| 20.01.2014 | 1,846 |
| 17.10.2013 | 1,866 |
| 17.07.2013 | 1,877 |
| 17.04.2013 | 1,903 |
| 17.01.2013 | 1,925 |
| 17.10.2012 | 2,055 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Fosse Master Issuer-Anleihe: 3,457% bis 18.10.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fosse Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAMV | 19.10.2054 | 4.627% | - |
| A2SAMU | 19.10.2054 | 5.768% | - |
| A1VJ0J | 19.10.2054 | 1.114% | - |
Profil
Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A0VP7L)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VP7L bzw. der ISIN XS0715271150. Die Anleihe wurde am 06.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A0VP7L) beträgt 3,457%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
