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Fosse Master Issuer-Anleihe: 5,768% bis 19.10.2054
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,768 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.10.2019 |
| Fälligkeit | 19.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MASTER 19/54 FLR A1 |
| ISIN | XS2065728920 |
| WKN | A2SAMU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2054 |
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Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A2SAMU)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAMU bzw. der ISIN XS2065728920. Die Anleihe wurde am 15.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A2SAMU) beträgt 5,768%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
