Fosse Master Issuer-Anleihe: 5,768% bis 19.10.2054

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WKN A2SAMU

ISIN XS2065728920

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,768
Erstes Kupondatum	18.10.2019
Letztes Kupondatum	18.10.2054
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.10.2019

Emissionsdaten

Emittent	Fosse Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*	750.000.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	15.10.2019
Fälligkeit	19.10.2054

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am	15.11.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30

Stammdaten

Name	FOSSE MASTER 19/54 FLR A1
ISIN	XS2065728920
WKN	A2SAMU
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	GB
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	19.10.2054

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Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A2SAMU)

Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAMU bzw. der ISIN XS2065728920. Die Anleihe wurde am 15.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A2SAMU) beträgt 5,768%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.