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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,900 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dartry Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.03.2015 |
| Fälligkeit | 30.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.04.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 16.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DARTRY PARK CLO 15/29 FLR |
| ISIN | XS1191097101 |
| WKN | A18223 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Dartry Park CLO DAC Anleihe (A18223)
Die Dartry Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18223 bzw. der ISIN XS1191097101. Die Anleihe wurde am 16.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dartry Park CLO DAC-Anleihe (A18223) beträgt 2,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.