Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 3,875% bis 15.12.2023

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WKN: A192MK / ISIN: USU07265AC20

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in %* 3,278
Stückzinsen 1,735
Duration in Jahren 0,554
Modified Duration 0,536
Fälligkeit 15.12.2023
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.05.2022: 100,89
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Realtimekurs Bayer US Finance II LLC Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:08 Uhr
BID 100,84 ASK 101,28
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 1.000.000

Aktueller Kurs Bayer US Finance II LLC Anleihe

Kurs 100,34
-0,55%
Kurszeit 27.05.2022 21:31:25 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 100,89
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum15.12.2018
Letztes Kupondatum14.12.2023
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.06.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.06.2018

Emissionsdaten

EmittentBayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen*2.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.06.2018
Fälligkeit15.12.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 15.11.2023 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am25.06.2018
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.06.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAY.US FI.II. 18/23 REGS
ISINUSU07265AC20
WKNA192MK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2023

Rendite

Auf Verfall3,2780
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,890 vom 27.05.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Bayer US Finance II LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,08 103,52 21:31:25
Clean 100,34 101,78 21:31:25

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bayer US Finance II LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.479,37 € noch 161,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.640,98 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 3,875% bis 15.12.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 101,08 % 101,12 % -0,04
Düsseldorf 100,84 % 100,89 % -0,05
Frankfurt 100,84 % 100,92 % -0,08
Gettex 100,97 % 100,97 % ±0,00
München 100,86 % 100,94 % -0,08
Quotrix 100,34 % 100,89 % -0,55
Stuttgart 100,84 % 100,89 % -0,05
ZKB 101,20 % 101,13 % +0,07
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Bayer US Finance II LLC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.05.2022 - 100,34 %
26.05.2022 - 100,89 %
25.05.2022 - 100,36 %
24.05.2022 - 100,24 %
23.05.2022 - 99,99 %
20.05.2022 - 100,05 %
19.05.2022 - 100,01 %
18.05.2022 - 100,05 %
17.05.2022 - 99,97 %
16.05.2022 - 100,21 %
13.05.2022 - 100,10 %
12.05.2022 - 100,14 %
11.05.2022 - 100,18 %
10.05.2022 - 100,18 %
09.05.2022 - 100,23 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A19339 15.07.2022 2.200% -
A193SF 15.07.2022 2.200% -
A193PV 15.07.2024 3.375% -
A193PU 15.07.2024 3.375% 3,672%
A193SC 15.04.2025 2.850% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Bayer US Finance II LLC Anleihe (A192MK)

Die Bayer US Finance II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192MK bzw. der ISIN USU07265AC20. Die Anleihe wurde am 25.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2018. Der Kupon der Bayer US Finance II LLC-Anleihe (A192MK) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,84 ergibt sich somit eine Rendite von 3,278%.
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Oskar

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