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Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 1,126% bis 15.12.2023

100,65%
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WKN: A192MN / ISIN: USU07265AD03

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Börsenauswahl: Stuttgart

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,126
Rendite in %* 0,765
Stückzinsen 0,263
Duration in Jahren 0,989
Modified Duration 0,982
Fälligkeit 15.12.2023
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.12.2021: 100,72
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Realtimekurs Bayer US Finance II LLC Anleihe

Börse Stuttgart
09:17:36 Uhr
BID 100,65 ASK 101,18
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 1.000.000

Aktueller Kurs Bayer US Finance II LLC Anleihe

Kurs 100,65
-0,07%
Kurszeit 09.12.2021 09:17:36 Uhr
Eröffnung/Vortag 100,94 / 100,72
Tagestief/Tageshoch 100,65 / 100,94
52 W. Tief 99,42 (15.01.21)
52 W. Hoch 101,68 (03.03.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,126
Erstes Kupondatum17.09.2018
Letztes Kupondatum14.12.2023
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.12.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.06.2018

Emissionsdaten

EmittentBayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.06.2018
Fälligkeit15.12.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am17.09.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAY.US FI.II. 18/23 FLR
ISINUSU07265AD03
WKNA192MN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2023

Rendite

Auf Verfall0,7648
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,720 vom 09.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Bayer US Finance II LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,91 101,44 09:17:36
Clean 100,65 101,18 09:17:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bayer US Finance II LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.934,22 € noch 23,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.957,43 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 1,126% bis 15.12.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 100,87 %
Düsseldorf 100,65 % 100,72 % -0,07
Frankfurt 100,94 % 100,72 % +0,22
Gettex 101,03 % 101,03 % ±0,00
München 100,94 % 100,72 % +0,22
Quotrix 100,65 % 100,22 % +0,43
Stuttgart 100,65 % 100,72 % -0,07
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
09:17:36 100,65
08:46:24 100,65
08:31:51 100,94
08:16:25 100,94
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Bayer US Finance II LLC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
08.12.2021 100,91 % 100,72 %
07.12.2021 100,62 % 100,90 %
06.12.2021 100,86 % 100,61 %
03.12.2021 100,82 % 100,66 %
02.12.2021 100,66 % 100,61 %
01.12.2021 100,96 % 100,96 %
30.11.2021 101,13 % 100,68 %
29.11.2021 101,13 % 100,62 %
26.11.2021 101,13 % 101,13 %
25.11.2021 101,13 % 101,13 %
24.11.2021 101,14 % 100,60 %
23.11.2021 100,92 % 100,83 %
22.11.2021 101,17 % 100,88 %
19.11.2021 101,07 % 100,91 %
18.11.2021 101,39 % 101,18 %
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A193PV 15.07.2024 3.375% -
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A193SC 15.04.2025 2.850% -
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Profil

Über die Bayer US Finance II LLC Anleihe (A192MN)

Die Bayer US Finance II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192MN bzw. der ISIN USU07265AD03. Die Anleihe wurde am 25.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bayer US Finance II LLC-Anleihe (A192MN) beträgt 1,126%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,72 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7648%.
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Oskar

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