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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,830 |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dartry Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 238.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.07.2017 |
| Fälligkeit | 30.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DARTRY PARK CLO 17/29FLR |
| ISIN | XS1639242426 |
| WKN | A19KM2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Dartry Park CLO DAC Anleihe (A19KM2)
Die Dartry Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KM2 bzw. der ISIN XS1639242426. Die Anleihe wurde am 28.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 238,00 Mio.. Der Kupon der Dartry Park CLO DAC-Anleihe (A19KM2) beträgt 0,830%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2025 statt.