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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,321 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly VI ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.01.2020 |
| Fälligkeit | 05.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.2.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NORTH WES.VI 20/32 FLR E |
| ISIN | XS2083214473 |
| WKN | A28R0K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von North Westerly VI ESG CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K56R | 07.05.2032 | 16.001% | - |
Profil
Über die North Westerly VI ESG CLO DAC Anleihe (A28R0K)
Die North Westerly VI ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28R0K bzw. der ISIN XS2083214473. Die Anleihe wurde am 08.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly VI ESG CLO DAC-Anleihe (A28R0K) beträgt 9,321%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.