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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly VI ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 6.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.12.2025 |
| Fälligkeit | 22.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NORTH WES.VI 25/38 FLR |
| ISIN | XS3231805048 |
| WKN | A4ELXD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2038 |
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Über die North Westerly VI ESG CLO DAC Anleihe (A4ELXD)
Die North Westerly VI ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELXD bzw. der ISIN XS3231805048. Die Anleihe wurde am 12.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2026 statt.