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HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe: 1,160% bis 27.05.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,160 |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | HayFin Emerald CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 148.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.04.2019 |
| Fälligkeit | 27.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'S-2 Subordinated Notes' Ab 27.5.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'S-2 Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 27.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.C.II 19/32 A1 FLR |
| ISIN | XS1962605280 |
| WKN | A2R2AF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von HayFin Emerald CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KP10 | 27.05.2034 | 2.000% | - |
| A3KPLP | 29.05.2034 | 4.511% | - |
| A3KP2Y | 29.05.2034 | 5.511% | - |
Profil
Über die HayFin Emerald CLO II DAC Anleihe (A2R2AF)
Die HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2AF bzw. der ISIN XS1962605280. Die Anleihe wurde am 18.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 148,00 Mio.. Der Kupon der HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe (A2R2AF) beträgt 1,160%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2026 statt.