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HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe: 6,045% bis 29.05.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,045 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | HayFin Emerald CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.05.2021 |
| Fälligkeit | 29.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 27.11.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.C.II 21/34 FLR |
| ISIN | XS2331207154 |
| WKN | A3KP2Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.05.2034 |
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Über die HayFin Emerald CLO II DAC Anleihe (A3KP2Y)
Die HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP2Y bzw. der ISIN XS2331207154. Die Anleihe wurde am 27.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,80 Mio.. Der Kupon der HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe (A3KP2Y) beträgt 6,045%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2026 statt.
