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HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe: 2,000% bis 27.05.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | HayFin Emerald CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.05.2021 |
| Fälligkeit | 27.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 27.11.2022 zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.C.II 21/34 B-2 |
| ISIN | XS2331205703 |
| WKN | A3KP10 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die HayFin Emerald CLO II DAC Anleihe (A3KP10)
Die HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP10 bzw. der ISIN XS2331205703. Die Anleihe wurde am 27.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe (A3KP10) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2026 statt.