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HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe: 1,850% bis 27.05.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,850 |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | HayFin Emerald CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 18.04.2019 |
| Fälligkeit | 27.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'S-2 Subordinated Notes' Ab 27.5.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'S-2 Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 27.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.C.II 19/32 B1 FLR |
| ISIN | XS1962606254 |
| WKN | A2R9ST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von HayFin Emerald CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KP10 | 27.05.2034 | 2.000% | - |
| A3KPLP | 29.05.2034 | 4.704% | - |
| A3KP2Y | 29.05.2034 | 5.704% | - |
Profil
Über die HayFin Emerald CLO II DAC Anleihe (A2R9ST)
Die HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9ST bzw. der ISIN XS1962606254. Die Anleihe wurde am 18.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der HayFin Emerald CLO II DAC-Anleihe (A2R9ST) beträgt 1,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2026 statt.