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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,310 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO VIII |
| Emissionsvolumen* | 32.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.2019 |
| Fälligkeit | 22.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' oder der 'Rated Notes' Ab 22.5.2021 und jederzeit danach: - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 07.06.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 9 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | M.C.MML VIII 19/31 FLR E |
| ISIN | US61034TAA60 |
| WKN | A2R58U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3KW3P | 22.11.2030 | - | - |
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| A3KZGX | 22.11.2033 | - | - |
| A3KZHW | 22.11.2033 | - | - |
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO VIII Anleihe (A2R58U)
Die Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R58U bzw. der ISIN US61034TAA60. Die Anleihe wurde am 07.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,40 Mio.. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe (A2R58U) beträgt 8,310%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.