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Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe: 3,904% bis 15.04.2031
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Jubilee CLO 2016-XVII DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,904 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,904 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2016-XVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.184.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Clean-Up Call; sowie auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu jedem Zinstermin. |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 16-XVII 18/31 |
| ISIN | XS1874092924 |
| WKN | A2RRLZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe: 3,904% bis 15.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Profil
Über die Jubilee CLO 2016-XVII DAC Anleihe (A2RRLZ)
Die Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRLZ bzw. der ISIN XS1874092924. Die Anleihe wurde am 15.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,18 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2016-XVII DAC-Anleihe (A2RRLZ) beträgt 3,904%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
