Macy's Retail Holdings LLC-Anleihe: 5,875% bis 15.03.2030
Macys Retail Holdings LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 6,567 |
| Stückzinsen | 0,750 |
| Duration in Jahren | 2,986 |
| Modified Duration | 2,802 |
| Fälligkeit | 15.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2026: 97,70
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Macy's Retail Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.03.2022 |
| Fälligkeit | 15.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 10.03.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.3.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | MACY'S RET.H 22/30 REGS |
| ISIN | USU5562LAH25 |
| WKN | A3K29Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5666 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,700 vom 01.05.2026
Macys Retail Holdings LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,95 | 103,85 | 22:52:41 |
| Clean | 97,20 | 103,10 | 22:52:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Macys Retail Holdings LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.796,50 € noch 64,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.860,52 €.
Börsenübersicht Macy's Retail Holdings LLC-Anleihe: 5,875% bis 15.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,14 % | 100,10 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 98,45 % | 98,93 % | -0,49 | |
| gettex | 97,70 % | 97,81 % | -0,11 | |
| München | 97,62 % | 97,66 % | -0,04 | |
| ZKB | 96,38 % | 96,38 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Macys Retail Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KM0D | 01.04.2029 | 5.875% | - |
| A3KM2Y | 01.04.2029 | 5.875% | - |
| A2801J | 15.01.2032 | 6.900% | - |
| A280UM | 15.01.2032 | 6.900% | - |
| A3K290 | 15.03.2032 | 6.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,9068 | 11.875% |
| Rakuten Group | 5,7258 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,7827 | 11.250% |
| ASOS | 7,4842 | 11.000% |
| Raptor Capital International | 6,1489 | 11.000% |
Über die Macys Retail Holdings LLC Anleihe (A3K29Z)
Die Macys Retail Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K29Z bzw. der ISIN USU5562LAH25. Die Anleihe wurde am 10.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2022. Der Kupon der Macys Retail Holdings LLC-Anleihe (A3K29Z) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,7 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5666%.