Macy's Retail Holdings LLC-Anleihe: 5,875% bis 15.03.2030
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Macys Retail Holdings LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 10 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 10 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 6 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 6 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 6,088 |
| Stückzinsen | 0,243 |
| Duration in Jahren | 3,591 |
| Modified Duration | 3,385 |
| Fälligkeit | 15.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 99,19
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Macy's Retail Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.03.2022 |
| Fälligkeit | 15.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 10.03.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.3.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | MACY'S RET.H 22/30 REGS |
| ISIN | USU5562LAH25 |
| WKN | A3K29Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0879 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,190 vom 30.09.2025
Börsenübersicht Macy's Retail Holdings LLC-Anleihe: 5,875% bis 15.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,16 % | 100,16 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,20 % | 99,21 % | -0,01 | |
| gettex | 99,19 % | 99,19 % | ±0,00 | |
| München | 99,19 % | 99,19 % | ±0,00 | |
| ZKB | 96,38 % | 96,38 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Macys Retail Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KM0D | 01.04.2029 | 5.875% | - |
| A3KM2Y | 01.04.2029 | 5.875% | - |
| A2801J | 15.01.2032 | 6.900% | - |
| A280UM | 15.01.2032 | 6.900% | - |
| A3K290 | 15.03.2032 | 6.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
| Asian Development Bank ADB | 7,0417 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,9683 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,3773 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3626 | 10.750% |
Über die Macys Retail Holdings LLC Anleihe (A3K29Z)
Die Macys Retail Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K29Z bzw. der ISIN USU5562LAH25. Die Anleihe wurde am 10.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2022. Der Kupon der Macys Retail Holdings LLC-Anleihe (A3K29Z) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,996 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0879%.