Macy's Retail Holdings LLC-Anleihe: 5,875% bis 15.03.2030
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Macys Retail Holdings LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.75 EU 33 Obl | EU000A3K4DW8 | 13 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 11 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 7,357 |
| Stückzinsen | 1,102 |
| Duration in Jahren | 3,458 |
| Modified Duration | 3,221 |
| Fälligkeit | 15.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 94,17
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Macy's Retail Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.03.2022 |
| Fälligkeit | 15.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 10.03.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.3.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | MACY'S RET.H 22/30 REGS |
| ISIN | USU5562LAH25 |
| WKN | A3K29Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,3568 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,170 vom 23.05.2025
Macys Retail Holdings LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,66 | 96,32 | 15:43:39 |
| Clean | 93,56 | 95,22 | 15:43:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Macys Retail Holdings LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.408,69 € noch 97,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.505,97 €.
Börsenübersicht Macy's Retail Holdings LLC-Anleihe: 5,875% bis 15.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,36 % | 94,79 % | -0,45 | |
| Frankfurt | 93,92 % | 93,95 % | -0,03 | |
| gettex | 93,91 % | 94,17 % | -0,28 | |
| München | 93,65 % | 93,98 % | -0,35 | |
| ZKB | 96,38 % | 96,38 % | ±0,00 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:01:38 | 93,65 | ||
| 14:16:04 | 93,52 | ||
| 13:00:09 | 93,91 | ||
| 12:12:08 | 93,91 | ||
| 11:11:07 | 93,91 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Macys Retail Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KM0D | 01.04.2029 | 5.875% | - |
| A3KM2Y | 01.04.2029 | 5.875% | - |
| A2801J | 15.01.2032 | 6.900% | - |
| A280UM | 15.01.2032 | 6.900% | - |
| A3K290 | 15.03.2032 | 6.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 7,5761 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7914 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4117 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8838 | 11.500% |
| Multitude | 7,3452 | 11.424% |
Über die Macys Retail Holdings LLC Anleihe (A3K29Z)
Die Macys Retail Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K29Z bzw. der ISIN USU5562LAH25. Die Anleihe wurde am 10.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2022. Der Kupon der Macys Retail Holdings LLC-Anleihe (A3K29Z) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,751 ergibt sich somit eine Rendite von 7,3568%.