Heathrow Funding-Anleihe: 1,800% bis 27.05.2027
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 48 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 33 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 29 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 29 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,800 |
| Rendite in %* | 0,895 |
| Stückzinsen | 0,237 |
| Duration in Jahren | 1,719 |
| Modified Duration | 1,704 |
| Fälligkeit | 27.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2025: 101,67
Kupondaten
| Kupon in % | 1,800 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 165.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 27.05.2022 |
| Fälligkeit | 27.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND. 22/27 MTN |
| ISIN | CH1184694722 |
| WKN | A3K6B4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,8948 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,670 vom 14.07.2025
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 1,800% bis 27.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,64 % | |||
| Frankfurt | 101,64 % | |||
| Quotrix | 101,62 % | 101,66 % | -0,04 | |
| SIX SX | 102,45 % | 102,35 % | +0,10 |
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VGKA | 06.08.2026 | 4.221% | - |
| A2RZV8 | 15.10.2026 | 0.450% | 0,627% |
| A1ZZKM | 01.10.2027 | 2.650% | - |
| A283LG | 12.10.2027 | 1.500% | 1,593% |
| A19XFV | 08.03.2028 | 3.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | -0,0001 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A3K6B4)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6B4 bzw. der ISIN CH1184694722. Die Anleihe wurde am 27.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 165,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A3K6B4) beträgt 1,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,67 ergibt sich somit eine Rendite von 0,8948%.